Palantir Technologies
AI, agencje wywiadowcze, wojskowe czyli najbardziej kontrowersyjne akcje na rynku.
Narodziny Giganta Technologicznego
Palantir Technologies, założona w 2003 roku przez grupę byłych pracowników PayPal i naukowców z Uniwersytetu Stanforda, w tym Alexa Karpa, szybko zyskała rozgłos jako jedna z najbardziej tajemniczych firm technologicznych, która wzięła swoją nazwę od mistycznego przedmiotu z powieści J.R.R. Tolkiena.
Inwestycje agencji wywiadowczych
Palantir Technologies, otrzymało wsparcie finansowe od CIA poprzez In-Q-Tel, agencję venture capital należącą do CIA. To wsparcie dało Palantir dostęp do wewnętrznych mechanizmów rządowych kontraktów i wiedzę o tym, jak działa system.
Po otrzymaniu inwestycji, Palantir wspierane przez specjalistów z agencji wywiadowczych, szybko nauczyło się, jak skutecznie konkurować na rynku rządowych kontraktów, pozyskując kontrakty o wartości co najmniej 1,2 miliarda dolarów od różnych agencji rządowych USA
Rozwój i Ekspansja
W kolejnych latach Palantir rozszerzał swoją działalność, uzyskując uznanie za swoje oprogramowanie analityczne, które było wykorzystywane w ważnych operacjach wywiadowczych, takich jak odkrycie sieci GhostNet i Shadow Network.
W latach 2009 i 2010, grupa Information Warfare Monitor wykorzystała oprogramowanie Palantir do odkrycia sieci GhostNet i Shadow Network. GhostNet to sieć szpiegostwa cybernetycznego z Chin, która miała na celu 1,295 komputerów w 103 krajach, w tym biuro Dalajlamy, komputer NATO oraz różne ambasady narodowe. Shadow Network to również chińska operacja szpiegowska, która włamała się do indyjskiego aparatu bezpieczeństwa i obrony. Cyber szpiedzy ukradli dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Indii oraz aktywności wojsk NATO w Afganistanie.
W latach 2009–2010, Palantir Technologies odnotowało znaczący rozwój, między innymi poprzez współpracę z Thomson Reuters w celu sprzedaży produktu Palantir Metropolis jako “QA Studio”, narzędzie do analizy ilościowej. Dodatkowo, w 2010 roku, firma zyskała uznanie rządu USA dzięki sukcesowi w walce z oszustwami w programie stymulacyjnym, za co wiceprezydent Joe Biden i dyrektor Office of Management and Budget Peter Orszag publicznie pochwalili oprogramowanie Palantir.
Biden ogłosił, że technologia zostanie wdrożona w innych agencjach rządowych, zaczynając od Medicare i Medicaid. W tym okresie Palantir zanotowało również wzrost przychodów, osiągając 250 milionów dolarów w 2011 roku.
Współpraca z agencjami rządowymi, w tym CIA i FBI, umocniła pozycję firmy jako kluczowego gracza w branży technologicznej. współpracuje również z wieloma organizacjami rządowymi, bankami i firmami prawniczymi takimi jak: Credit Suisse, JP Morgan Chase, Merck, Airbus, DHS, NSA, CDC, Marine Corps, Air Force, Special Operations Command, United States Military Academy, Joint Improvised-Threat Defeat Organization and Allies, Recovery Accountability and Transparency Board, National Center for Missing and Exploited Children.
Wejście na Giełdę i Kontrowersje
Plotki o planowanym IPO firmy pojawiły się w 2019 roku, co wzbudziło duże zainteresowanie w świecie finansowym. Palantir, mimo otoczenia tajemniczością, zyskał reputację jednego z najbardziej wartościowych startupów w USA. Kontrowersje wokół firmy obejmowały współpracę z ICE oraz krytykę ze strony pracowników Amazona za korzystanie z chmury firmy do przetwarzania danych.
W okresie poprzedzającym wejście Palantir Technologies na giełdę w 2020 roku, firma znalazła się w centrum kontrowersji związanych z jej współpracą z agencją ICE (Immigration and Customs Enforcement), co rodziło obawy dotyczące praw człowieka. Amnesty International wyraziło zaniepokojenie, że Palantir nie przeprowadza należytej staranności w zakresie praw człowieka wokół swoich kontraktów z ICE, i że istnieje wysokie ryzyko, że technologia firmy przyczynia się do naruszeń praw człowieka osób ubiegających się o azyl i migrantów poprzez wspieranie działań ICE.
W 2017 roku ICE wykorzystało technologię Palantir do aresztowania rodziców i opiekunów nieletnich, takich jak te przeprowadzone w sierpniu 2019 roku w stanie Mississippi, co prowadziło do rozdzielenia dzieci od rodziców i opiekunów, powodując nieodwracalne szkody dla rodzin i społeczności.
Technologia Palantir, w tym ICM (Investigative Case Management) i FALCON, ułatwiała te działania, umożliwiając DHS/ICE identyfikację, udostępnianie informacji, prowadzenie dochodzeń i śledzenie migrantów i osób ubiegających się o azyl w celu dokonania aresztowań i nalotów.
Palantir podkreślił, że jego kontrakty dotyczą tylko działu śledczego ICE, zwanego HSI (Homeland Security Investigations), i że ich oprogramowanie „nie ułatwia” egzekwowania prawa imigracyjnego przez jednostkę ERO (Enforcement and Removal Operations) ICE. Jednak inne dowody wskazują, że technologia Palantir była rzeczywiście używana w tym kontekście, w tym zapisy rządowe USA, które firma kwestionuje.
W odpowiedzi na krytykę Palantir podkreślał, że jego technologia nie jest wykorzystywana do łamania praw człowieka i że firma nie wspiera działań niezgodnych z prawami człowieka, a także zaznaczył, że nie współpracuje z Komunistyczną Partią Chin i nie hostuje swoich platform w Chinach, co może ograniczać ich perspektywy wzrostu.
AIP — Platforma Sztucznej Inteligencji
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję, Palantir skoncentrował się na rozwoju swojej platformy AIP (Artificial Intelligence Platform), co umożliwia firmie oferowanie zaawansowanych usług AI swoim klientom.
Innowacyjne podejście do AI, w połączeniu z rosnącym zainteresowaniem technologiami takimi jak ChatGPT, stworzyło nowe możliwości dla firmy w zakresie integracji AI z danymi klientów.
Firma podjęła strategiczną współpracę z Option Care Health, OPCH(NASDAQ) liderem w dziedzinie usług infuzyjnych. To partnerstwo, mające na celu wdrożenie AIP w różnych aspektach operacyjnych Option Care Health, stanowi znaczący krok w ewolucji AIP i jej zastosowań praktycznych. Integracja AIP z procesami Option Care Health, takimi jak planowanie wizyt pielęgniarskich, przyjmowanie pacjentów i zarządzanie łańcuchem dostaw, ma na celu nie tylko poprawę wyników leczenia pacjentów, ale również zwiększenie efektywności operacyjnej.
Palantir, rozszerzając zastosowania AIP poza tradycyjne sektory, takie jak obronność i wywiad, demonstruje swoją zdolność do adaptacji i innowacji w różnorodnych dziedzinach, w tym w opiece zdrowotnej.
Covid-19
W odpowiedzi na pandemię COVID-19, Palantir Technologies rozszerzyło swoje działania, wykorzystując swoją platformę Palantir Foundry do wsparcia różnych instytucji i agencji rządowych. Platforma ta została użyta do integracji i analizy danych z różnych źródeł, co umożliwiło podejmowanie decyzji opartych na danych w czasie rzeczywistym i koordynację działań w odpowiedzi na pandemię.
Jednym z przykładów wykorzystania Palantir Foundry jest współpraca z Centers for Disease Control and Prevention (CDC), gdzie platforma wspierała nadzorowanie i reagowanie na sytuacje epidemiczne, w tym w kwestii chorób przenoszonych drogą pokarmową oraz monitorowania ścieków. Ponadto, Palantir Foundry został użyty przez National Institutes of Health do łączenia danych z 50 różnych grup badawczych, co znacznie ułatwiło analizę informacji.
Oprócz tego, w grudniu 2020 roku Palantir ogłosił, że podpisał umowę o wartości 44,4 miliona dolarów z FDA (Food and Drug Administration), wspierając agencję w przeglądzie leków, w tym tych opracowanych na leczenie COVID-19, oraz ocenie bezpieczeństwa innych produktów zdrowotnych regulowanych przez FDA.
Polska
W kontekście rosnącego wpływu technologii w zarządzaniu danymi, Palantir Technologies zaznaczył swoją obecność w Polsce, wchodząc w znaczącą współpracę z polskim rządem.
W ramach tej współpracy, Palantir miało kluczową rolę w tworzeniu portalu pracawpolsce.gov.pl, który ma na celu ułatwienie procesu znalezienia pracy dla imigrantów z Ukrainy.
Portal ten, wykorzystując zaawansowane algorytmy, ma skutecznie łączyć pracowników z pracodawcami, oferując przy tym usługi również dla polskich obywateli poszukujących pracy. Ten krok w kierunku cyfryzacji rynku pracy w Polsce podkreśla strategiczne znaczenie Palantir w implementacji nowoczesnych technologii analitycznych, zarówno na poziomie rządowym, jak i w sektorze prywatnym. Pomimo kontrowersji, które narosły wokół firmy, jej działalność w Polsce wydaje się być początkiem długotrwałej i obiecującej obecności na wschodnioeuropejskim rynku.
Pozwy i procesy sądowe
Pozew Robbins Geller Rudman & Dowd LLP
Firma Robbins Geller Rudman & Dowd LLP wniosła pozew zbiorowy przeciwko Palantir w imieniu osób, które nabyły akcje firmy między 30 września 2020 a 5 sierpnia 2022 roku. Pozew zarzuca Palantir oraz jego kierownictwu naruszenie praw papierów wartościowych, twierdząc, że firma zawyżyła swoje przychody i wartość umów rządowych poprzez krótkoterminowe kontrakty w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Następnie, aby stworzyć pozory ciągłego wzrostu przychodów, Palantir zainwestował w młode firmy w zamian za umowy na swoje produkty i usługi. Jednak od listopada 2021 roku Palantir ujawnił spowolnienie wzrostu, co doprowadziło do znacznego spadku ceny ich akcji i strat finansowych dla inwestorów.
Pozew Johnson Fistel LLP i Shareholders Foundation, Inc.
Pozew zbiorowy w imieniu akcjonariuszy, którzy kupili lub w inny sposób nabyli akcje Palantir między 9 listopada 2021 r. A 6 maja 2022 r., zgodnie ze skargą, oskarżeni wydali fałszywe oświadczenia dotyczące działalności i perspektyw firmy. Wskazano, że inwestycje Palantir w papiery wartościowe negatywnie wpłynęły na EPS (zysk na akcję), zawyżono trwałość wzrostu segmentu rządowego, a firma doświadczyła spowolnienia wzrostu przychodów, zwłaszcza od klientów rządowych. To wszystko spowodowało, że prognozy finansowe firmy na pierwszy i drugi kwartał 2022 roku były prawdopodobnie nieosiągalne. Oskarżeni nie ujawnili tych faktów, co skutkowało wprowadzeniem inwestorów w błąd.
Pozew Allegheny County Employees’ Retirement System
W 2022 roku system emerytalny pracowników hrabstwa Allegheny wniósł skargę przeciwko Palantir Technologies, twierdząc, że nabył akcje spółki po zawyżonych cenach. Skarga ta dotyczyła okresu od lutego 2021 do maja 2022 roku, oskarżając Palantir o fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące operacji firmy i jej perspektyw, co spowodowało znaczne straty i szkody dla inwestorów.
Dochodzenie Pomerantz LLP
Śledztwo koncentruje się na ustaleniu, czy Palantir i niektórzy członkowie jego zarządu i/lub dyrektorzy dopuścili się oszustw na rynku papierów wartościowych lub innych niezgodnych z prawem praktyk biznesowych.
1 grudnia 2023 roku, analityk William Blair, Louie DiPalma, wydał notatkę spekulacyjną odnośnie przyszłości czteroletniego kontraktu z Armią Stanów Zjednoczonych o wartości 458 milionów dolarów, który wkrótce wygasa. DiPalma, odwołując się do niedawnej prezentacji Armii USA, zasugerował, że odnowienie kontraktu Palantir może być znacznie niższe niż pierwotna kwota 458 milionów dolarów.
Publikacja tej notatki wpłynęła na spadek ceny akcji Palantir o 1,87 USD za akcję, czyli o 9,23%, co doprowadziło do zamknięcia na poziomie 18,40 USD za akcję 4 grudnia 2023 roku.
Soros a Palantir - kwestia etyki w inwestowaniu.
Czy decyzja Soros Fund Management o sprzedaży akcji Palantir, to konflikt etyczny czy strategia finansowa?
George Soros, działając przez swoje przedsiębiorstwo inwestycyjne Soros Fund Management, nabył 18,5 miliona akcji Palantir w 2012 roku jako część wczesnoetapowej inwestycji dokonanej przez jednego z zarządzających portfelem, który obecnie nie jest już związany z Soros Fund Management. Niebawem po debiucie Palantir na giełdzie we wrześniu 2020 roku, Soros Fund Management ogłosił zamiar sprzedaży swojego pakietu akcji w Palantir, wyrażając brak zgody na praktyki biznesowe firmy. Podkreślono, że w obecnej sytuacji nie podjęłoby się takiej inwestycji. Soros Fund Management zaznaczyło, że już sprzedało wszystkie akcje Palantir, które nie były objęte obowiązkiem utrzymania, i zamierza kontynuować ich sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Inwestować?
Podsumowując, Palantir Technologies jest firmą, która znajduje się na skrzyżowaniu zaawansowanych technologii i etycznych dylematów. Z jednej strony, Palantir oferuje potężne narzędzia analityczne, które mają znaczący wpływ na działania rządów i instytucji na całym świecie. Z drugiej strony, współpraca firmy z agencjami takimi jak ICE oraz jej zaangażowanie w dziedzinach obronności i wywiadu wzbudzają pytania dotyczące etyki i odpowiedzialności.
Inwestorzy i analitycy muszą ważyć potencjalne korzyści finansowe płynące z inwestycji w akcje Palantir z ryzykiem związanym z kwestiami etycznymi i społecznymi. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw i przejrzystość stają się coraz bardziej istotne w ocenie wartości firmy, zwłaszcza w kontekście rosnącej świadomości na temat praw człowieka i prywatności danych.
Decyzje inwestycyjne w przypadku firm takich jak Palantir mogą odzwierciedlać indywidualne wartości i zasady inwestorów, a także ich podejście do analizy ryzyka i rentowności. W kontekście Palantir, inwestorzy muszą rozważyć, jak firma radzi sobie z wyzwaniami etycznymi i jak te wyzwania mogą wpłynąć na jej przyszły wzrost i stabilność.
W efekcie, Palantir Technologies pozostaje firmą generującą znaczące zainteresowanie i kontrowersje, zarówno ze względu na jej innowacje technologiczne, jak i kwestie związane z etyką i odpowiedzialnością społeczną.
Zastrzeżenie prawne
Niniejsza publikacja handlowa ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani nie sugeruje żadnej strategii inwestycyjnej. W materiale nie zawarłem żadnych sugestii dotyczących strategii inwestycyjnych ani nie oferuję usług doradztwa inwestycyjnego. Publikacja nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych czytelnika. Nie jest również ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie stanowi zaproszenia do nabycia, reklamy ani promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. Przygotowałem tę publikację starannie i obiektywnie, przedstawiając stan faktyczny znany mi w chwili tworzenia dokumentu. Nie zawiera ona żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na danych historycznych czy wynikach oraz prognozy nie są pewnym wskaźnikiem przyszłości. Nie ponoszę odpowiedzialności za działania lub zaniechania czytelnika, zwłaszcza za decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych na podstawie informacji zawartych w tej publikacji. Nie odpowiadam również za szkody wynikające z bezpośredniego czy pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Inwestuj odpowiedzialnie.
